Alternativer Trader Posisjon

10 egenskaper av vellykkede alternativer Trader-opsjoner er en av de mest allsidige instrumentene i finansmarkedene. De er fleksible ved at de gir deg mulighet til å utnytte posisjonen din for å øke avkastningen, styre risiko ved å bruke dem til sikring, eller å tjene penger på oppover, nede og sidelengs bevegelse i markedet. Til tross for sine mange fordeler har opsjonshandel stor risiko for tap, og det er veldig spekulativt i naturen. Det er ikke for alle og ikke alle kan bli en vellykket opsjonshandler. Som enhver annen bedrift, blir en vellykket opsjonshandler krever en viss ferdighet, personlighetstype og holdning. Denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå de 10 må-ha-egenskapene du trenger for å bli vellykket på opsjonshandel. (Fra å velge riktig type lager for å sette stopper, lær hvordan du handler klokt. Se mer om Day Trading Strategies For Beginners.) Numeracy - Fortsett å skarpere dine kvantitative ferdigheter 1. Administrer risiko: Alternativer er høyrisikoinstrumenter, og det er viktig for handelsmenn å gjenkjenne hvor mye risiko de har når som helst. Hva er den maksimale ulempen av handelen Hva er den implicitte eller eksplisitte posisjonen med hensyn til volatilitet. Hvor mye av min kapital er allokert til handel Dette er noen av de spørsmålene som handelsmenn alltid må holde i deres sinn. Handlere må også ta passende tiltak for å kontrollere risikoen. Spesielt, hvis du er en kortsiktig opsjonshandler, vil du jevnlig komme over tap-making handler. For eksempel, hvis du holder posisjon over natten, kan innsatsen din gå dårlig på grunn av uønskede nyheter. Når som helst, må du kunne minimere risikoen for posisjonene dine. Noen handlende gjør det ved å begrense sin handelsstørrelse og diversifisere til mange forskjellige bransjer, slik at ikke alle eggene deres er i samme kurv. En opsjonshandler må også være en utmerket pengeforvalter. De trenger å bruke sin kapital klokt. For eksempel ville det ikke være lurt å blokkere 90 av hovedstaden din i en enkelt handel. Uansett hvilken strategi du vedtar, kan risikostyring og pengehåndtering ikke ignoreres. (Risiko er uadskillelig fra retur. For mer, se Måle og administrere investeringsrisiko.) 2. Vær god med tall: Mens du handler i alternativer, har du alltid å gjøre med tall. Hva er den underforståtte volatiliteten. Er alternativet i pengene. eller ut av pengene. Hva er tradeeven av handelen Alternativer handelsmenn er alltid å svare på disse spørsmålene. De refererer også til opsjon greker, som delta, gamma, vega og theta av deres opsjonshandler. For eksempel vil en handelsmann ønske å vite om hans handel er kort gamma. Det er viktig for handelsmenn å kunne enkelt beregne og tolke tall. Du trenger ikke å være en rakettforsker. men du bør trene som en aspirerende quant jock. (Forstå prispåvirkninger på valgposisjoner krever læring delta, theta, vega og gamma. For mer, se Bli kjent med grekerne.) Behavioral Develop the Right Attitude 3. Praksisdisiplin: For å bli vellykket må opsjonshandlerne praktisere disiplin. Å gjøre omfattende forskning, identifisere muligheter, sette opp den rette handel, danne og holde seg til en strategi, sette opp mål og danne en exitstrategi, er alle en del av disiplinen. Et enkelt eksempel på å avvike fra disiplinen er å gå med råd fra besetningen. Ikke stol på en mening uten å gjøre din egen forskning. Du kan ikke hoppe over leksene dine og skylle besetningen for tapene dine. I stedet må du utarbeide en selvstendig handelsstrategi som fungerer for din situasjon. 4. Vær tålmodig: Tålmodighet er en kvalitet som alle opsjonshandlere har. Pasientinvestorer er villige til å vente på markedet for å gi den rette muligheten, i stedet for å prøve å gjøre en stor seier på hver markedsbevegelse. Du vil ofte se at handelsfolk sitter tomgang og bare ser på markedet, venter på den perfekte timingen for å gå inn eller ut av handel. Det samme er ikke tilfellet med amatørhandlere. De er utålmodige, ikke i stand til å kontrollere sine følelser, og de vil være raske til å gå inn og ut av handelen. 5. Match din handelsstil med din personlighet: Hver handelsmann har en annen personlighet derfor bør hver handelsmann vedta en handelsstil som passer til hans eller hennes egenskaper. Noen handelsmenn kan være gode til dagens handel. hvor de kjøper og selger opsjoner flere ganger i løpet av dagen for å få liten fortjeneste. Andre kan være mer komfortable med posisjonshandel, hvor de danner handelsstrategier for å utnytte unike muligheter, for eksempel tidsforfall og volatilitet. Og andre kan være mer komfortable med swing trading. hvor handelsmenn gjør bud på prisbevegelse over perioder som varer fem til 30 dager. (For relatert lesing, se Viktigheten av tidsverdi i opsjonshandel.) Læring Bli en aktiv lærer 6. Les og forstå nyheter: Det er avgjørende for handelsmenn å kunne tolke nyhetene, skille sprøyten fra virkeligheten og ta riktige beslutninger basert på denne kunnskapen. Du vil finne mange handelsmenn som vil være ivrige etter å sette sin kapital i et alternativ med lovende nyheter, og neste dag vil de gå videre til neste store nyheter. Dette distraherer dem fra å identifisere større trender i markedet. De fleste vellykkede handelsmenn vil være ærlige med seg selv og gjøre gode personlige beslutninger, i stedet for å bare gå av de aller beste historiene i nyheten. 7. Lær av tap: Chicago Board of Trade rapporterte nylig at 90 av opsjonshandlerne gjør tap. Hva skiller vellykkede handelsmenn fra gjennomsnittlige seg er at vellykkede handelsmenn er i stand til å lære av sine tap og gjennomføre det de lærer i sine handelsstrategier. (For relatert lesing, se Alternativer Trading Strategies: Understanding Position Delta.) 8. Vær en aktiv elev: De finansielle markedene forandrer seg kontinuerlig og utvikler du trenger å få en klar forståelse av hva som skjer og hvordan alt fungerer. Ved å bli en aktiv elev, vil du ikke bare bli god i dine nåværende handelsstrategier, men du vil også kunne identifisere nyere muligheter som andre kanskje ikke ser eller at de kan passere over. Administrativ Utvikle riktig rutine 9. Planlegge handler: En opsjonshandler som planlegger er mer sannsynlig å lykkes enn en som flyr på instinkt og føler. Hvis du ikke har en plan, vil du plassere tilfeldige handler, og derfor vil du være retningsløs. På den annen side, hvis du har en plan, er du mer sannsynlig å holde fast ved det. Du vil være klar over hva dine mål er og hvordan du planlegger å oppnå dem. Du vil også vite hvordan du skal dekke dine tap eller når du skal bestille fortjeneste. Du kan se hvordan planen har virket (eller ikke jobbet) for deg. Alle disse trinnene er avgjørende for å utvikle en sterk handelsstrategi. 10. Opprettholde poster: De fleste vellykkede valghandlere holder flittige registreringer av sin virksomhet. Opprettholde riktig handelsregistrering er en viktig vane som kan hjelpe deg med å unngå å ta dype beslutninger. Historien til handelsregistrene gir deg også et vell av informasjon som kan hjelpe deg med å forbedre dine odds for suksess. (For relatert lesing, se Lag bedre opsjonshandler med gjennomsnittlig månedlig rekkevidde.) Bunnlinjen Top-opsjonshandlere får en spenning fra speider og ser på sine handler. Jo, det er flott å se en hakke komme ut på toppen, men mye som sportsfans, opsjonshandlere liker å se hele spillet utfolde seg, ikke bare å finne frem til sluttresultatet. Disse egenskapene vil ikke garantere din suksess i opsjonshandelen verden, men de vil definitivt øke sjansene dine på det. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Overvåking av posisjoneringshandel Alternativer I motsetning til andre opsjonshandelsstiler, er posisjonshandling ikke vanlig brukt for de fleste finansielle instrumenter. Faktisk er det ganske unikt å handle derivater som opsjoner og futures. Det er en veldig lav risikostil som brukes til å tjene penger ved å utnytte noen av de særegne mulighetene som alternativene kan presentere. Det er absolutt ikke en stil som bør foretas av nybegynnere, da det krever en svært omfattende forståelse av alternativer og all relatert dynamikk. Posisjonshandel er en stil som nesten utelukkende brukes av profesjonelle og institusjonelle handelsmenn. Markedsførere vil for eksempel bruke denne stilen til å oppfylle sin rolle, men det er egentlig ikke en stil som enhver casual eller hjemmehandler bør vurdere. Swing trading er vanligvis det mye bedre valget for de fleste, eller dag handel for de som er i stand til å gjøre en full tid forpliktelse. Det er fortsatt nyttig å forstå hvordan denne stilen fungerer, og på denne siden gir vi en kort oversikt over hva som er involvert. Seksjon Innhold Hurtiglenker Anbefalt Alternativer Brokers Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Hva er posisjon Trading Posisjon handel er en stil som vanligvis brukes av fagfolk som representerer banker og andre store finansinstitusjoner. Dens primært brukes til transaksjon av derivater og særlig opsjonskontrakter. For å kunne bruke denne stilen, trenger en handelsmann å vite mye mer enn bare hvordan opsjoner jobber med en virkelig dybdekunnskap om alle relevante egenskaper og faktorer som påvirker alternativer og deres priser kreves. I tillegg er det viktig å ha en fullstendig forståelse av alle de ulike strategiene som kan brukes, hvordan de fungerer, deres fordeler og ulemper, og hvordan de kan utnyttes avhengig av rådende markedsforhold. Det grunnleggende målet med denne stilen er å minimere risikoen involvert så mye som mulig, selv om det betyr å lage svært lav prosentvis fortjeneste. Posisjonshandlere søker å dra nytte av retningsbestemte bevegelser i markedet som de fleste investorer, men i stedet er deres aktiviteter hovedsakelig basert på sikring av eksisterende porteføljer mot de retningsbestemte trekkene og forsøk på å tjene på tidspunktet forfall av opsjonskontrakter. Det krever vanligvis å holde posisjoner i betydelig lengre perioder, for å maksimere potensialet, og alternativer holdes ofte helt fram til utløpet. Selv om stillingshandlere bare kan holde posisjoner i korte perioder, avhengig av strategier som benyttes og markedsforhold, er grunnleggende definisjonen av en stillinghandler noen som har en posisjon på lang sikt. Profitt fra posisjon Trading Vi har allerede forklart hvordan denne stilen ikke egner seg egentlig for den mer uformelle investor på grunn av den utrolig dybdekunnskapen som kreves. Det bør ikke absolutt ignoreres hvis du virkelig føler at du har mestret emnet for alternativer og alt som medfører, men for det meste vil du alltid være bedre i bruk av en annen stil. En annen spesifikk årsak til dette er måten som stillingshandlere gjør deres fortjeneste. Hele poenget med denne stilen er å alltid holde risikoen så lav som mulig. Som de fleste former for investering, reflekteres risikonivået i fortjenestenivået som skal gjøres. Selv om det er sant at fagpersoner kan gjøre svært store summer, er dette fordi de har å gjøre med enorme mengder kapital. De fleste strategiene som brukes er basert på å forsøke å garantere en viss fortjeneste, men liten som fortjenesten er. Å holde risikoen lav er mye viktigere enn å prøve å skape maksimal fortjeneste. Når du handler med en stor del av kapitalen, kan avkastning av små prosentpoeng fremdeles være veldig mye verdt. Men for de som har en mindre startkapital, er det veldig vanskelig å lage noen form for betydelige penger ved hjelp av denne stilen. Posisjoner trading alternativer er ikke sannsynlig å være den mest passende stilen for de aller fleste opsjonshandlere. Det er i hovedsak domenet til faglige og institusjonelle handelsmenn av to hovedårsaker. Først krever det en intim kjennskap til alt relatert til opsjonshandel, all dynamikken som er involvert, og alle mulige strategier som kan brukes. For det andre er det bare veldig mulig å gjøre noen form for betydelig fortjeneste med en veldig stor startkapital. Posisjon Trading vs Swing Trading Den grunnleggende forutsetningen for aksjehandel er at aksjene beveger seg i trender. Når en trend starter, er det sannsynlig å fortsette. Traders gir fortjeneste ved å gjenkjenne en trend tidlig, kjøpe en aksje for varigheten av trenden og selge så snart den har gått sin kurs. Både posisjon og svinghandel er basert på trend etter at forskjellen er trendvarighet. Stock Trender Dow Theory klassifiserer trender som langsiktige eller primære okser og bjørnmarkeder som varer flere år hvert mellomliggende sikt, varer i flere måneder og på kort sikt, som varer flere dager. En langsiktig trend består av flere mellomliggende trender som avbrytes periodisk ved korrigeringstrender i motsatt retning. Mellomstore trender kan videre brytes ned i kortsiktige trender, hovedsakelig daglige og ukentlige prisfluktuasjoner. Disse trendene gjelder for markedet som helhet og til individuelle aksjer også. Posisjon Trading Posisjonshandel følger mellomliggende trender. Posisjonshandlere bruker grunnleggende analyser for å velge kjøpskandidater og teknisk analyse for å finne frem til de korrekte kjøpspunktene. De kjøper en aksje og holder den i løpet av trenden, typisk flere måneder, og ignorerer kortsiktige svingninger. Swing Trading En mellomliggende trend består av en serie kortsiktige pris svinger som vanligvis varer flere dager hver. Swing-forhandlere prøver å fange disse svingene ved å gå inn og ut av aksjer, og bruker først og fremst teknisk analyse for kjøp og salg av signaler. Som er bedre Begge metodene har fordeler og ulemper. Posisjonshandel fungerer bedre når en sterk trend utvikler seg og har en aksje mye høyere svinghandel fungerer bedre i et retningsløst marked når aksjer ofte går opp og ned i handelsområder uten mye fremgang i begge retninger. Posisjonshandel innebærer grunnleggende analyse og er nært knyttet til aksjeplukning, som finner vinnende aksjer, rir opp og deretter bytter til nye, mer lovende kandidater. Swing trading er mer teknisk, og svinghandlere handler ofte inn og ut av de samme aksjene igjen og igjen. Til slutt kulturer det hele til personlighet og stil. Posisjonshandel vil passe deg bedre hvis du liker en analytisk tilnærming, som å avdekke skjulte perler, kan sitte tett gjennom daglige og ukentlige prissvingninger, og vil ikke limes til datamaskinen hele dagen for å handle ofte, med den minste retningsendringen . Swing trading ville passe deg bedre hvis du er begeistret av markedsaktivitet, nyte hyppig handel og mangler tålmodigheten til å vente på kortsiktige svingninger for å få full nytte av en mellomliggende trend. Teknisk analyse av Stock Trends Robert D. Edwards, et al. Handel for en levende Alexander Eldre Om forfatteren Basert i San Diego, begynte slaver Fedorov å skrive for online publikasjoner i 2007, som spesialiserer seg på aksjemarked. Han har jobbet i finansielle tjenester i mer enn 20 år, og tjener som banker, finansiell planlegger og aksjemegler. Fedorov jobber nå som profesjonell handelsmann, og er også grunnleggeren av et aksjeselskap. Anbefalte artikler er en A-klassifisert BBB-logo BBB (Better Business Bureau) Copyright kopi Zacks Investment Research Midt i alt vi gjør er et sterkt engasjement for uavhengig forskning og deling av lønnsomme funn med investorer. Dette engasjementet til å gi investorer en handelsfordel førte til etableringen av vårt velprøvde Zacks Rank aksjeklassesystem. Siden 1986 har den nesten tredoblet SampP 500 med en gjennomsnittlig gevinst på 26 per år. Disse avkastningene dekker en periode fra 1986-2011 og ble undersøkt og attestert av Baker Tilly, et uavhengig regnskapsfirma. Besøk ytelse for informasjon om resultatene som vises ovenfor. NYSE - og AMEX-data er forsinket i minst 20 minutter. NASDAQ-data er minst 15 minutter forsinket. LES LES VIKTIGE OPPLYSNINGER Nedenfor. Viktig merknad: Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst les Karakteristikkene og Risikoen til standardiserte alternativer før du begynner tradingalternativer. Det er også spesifikke risikoer knyttet til dekket samtaleskriving, inkludert risikoen for at den underliggende aksjen kan selges til utnyttelseskursen når den nåværende markedsverdien er større enn utøvelseskursen som forfatteren vil motta. Videre er det spesifikke risikoer knyttet til handelsspread, inkludert betydelige provisjoner, gebyrer og avgifter, fordi det involverer minst to ganger antall kontrakter som en lang eller kort posisjon, og fordi spreads nesten utelukkes før utløpet. På grunn av betydningen av skattemessige hensyn til alle opsjonstransaksjoner, bør investor vurderer opsjoner konsultere skattemessig rådgiver om hvordan skatt påvirker utfallet av hver opsjonsstrategi. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav vil bli gitt på forespørsel. ETRADE-kreditter og tilbud kan være gjenstand for amerikansk kildeskatt og rapportering til salgsverdi. Skatter knyttet til disse tilbudene er kundens ansvar. Provisjoner for aksje - og opsjonshandler er 9,99 med en 75 avgift per opsjonskontrakt. For å kvalifisere seg til 7,99 provisjoner for aksje - og opsjonshandler og en kontrakt på 75 gebyrer per opsjon, må du utføre minst 150 aksje - eller opsjonshandler per kvartal. For å fortsette å motta 7,99 aksje - og opsjonshandler og en kontrakt på 75 gebyrer per opsjon, må du utføre 150 aksje - eller opsjonshandler innen utgangen av det følgende kvartal. Innhold levert av ETRADE Securities andor ETRADE Capital Management er kun for utdanningsformål. Denne informasjonen er heller ikke, eller bør tolkes, som et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer fra ETRADE Securities eller dets tilknyttede selskaper. Tredjeparts materiale blir kun gitt til utdanningsformål. Innholdet har blitt skrevet av og vil bli presentert av en tredjepart som ikke er tilknyttet ETRADE Financial Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper. ETRADE Financial Corporation og dets partnere er ikke ansvarlige for innholdet. Hverken ETRADE Financial Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper er tilknyttet tredjepart som gir dette innholdet. Ingen presentert informasjon utgjør en anbefaling fra ETRADE Financial eller dets tilknyttede selskaper for å kjøpe, selge eller holde noen sikkerhet, finansielt produkt eller instrument som er diskutert deri, eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Securities produkter og tjenester som tilbys av ETRADE Securities LLC, medlem FINRA SIPC. Systemrespons og kontotilgangstid kan variere på grunn av en rekke faktorer, inkludert handelsvolumer, markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. 2017 ETRADE Financial Corporation. Alle rettigheter reservert. ETRADE Copyright Policy